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指数也称之为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险性指数值,用于考量某些股票或股票股票基金相对性于全部股票市场的价钱起伏状况。指数是一种评定证劵系统风险的专用工具,用于衡量一种证劵或一个项目投资证劵组成相对性整体市场的波动性,在股票、股票基金等项目投资专业术语中普遍。、
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贝塔系数是应用统计学上的定义,它所体现的是某一项目投资目标相对性于大盘的主要表现状况。其平方根越大,显示信息其盈利变化幅度相对性于大盘的变化幅度越大;平方根越小,显示信息其变化600111股票若股票基金资产配置基金净值的起伏超过全体人员市场的起伏力度幅度相对性于大盘越小。如果是负数,则显示信息其转变的方位与大盘的转变方位反过来;大盘涨的情况下它跌,大盘跌的情况下它涨。因为大家项目投资于基金投资是为了更好地获得权威专家投资理财的服务项目,以获得好于处于被动项目投资于大盘的主要表现状况,这一指标值能够做为调查私募基金经理减少项目投资波动性风险性的工作能力。在预估贝塔系数时,除开股票基金的主要表现数据信息外,还必须有所作为体现大盘主要表现的指标值。
依据项目投资基础理论,全体人员市场自身的指数为1,若股票基金资产配置基金净值的起伏超过全体人员市场的起伏力度,则指数超过1。相反,若股票基金资产配置基金净值的起伏低于全体人员市场的起伏力度,则指数就低于1。指数越大之证劵,一般是外汇投机极强的证劵。以英国为例子,一般以标普指数五百公司指数值(S P 500)意味着股票市场,贝塔系数为1。一个共同基金的贝塔系数假如是1.10,表明其起伏是股票市场的1.10 倍,亦即增涨时比市场主要表现优10%,而下挫的时候更差10%;若贝他指数为0.5,则起伏状况只及一半。= 0.5 为低风险性股票,= l. 0 表明为均值风险性股票,而= 2. 0 → 高危股票,大部分股票的指数接近0.5到l.5间 。
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贝塔系数考量股票盈利相对性于业绩考核标准盈利的整体波动性,是一个相对性指标值。 越高,代表着股票相对性于业绩考核标准的波动性越大。 超过 1 ,则股票的波动性超过业绩考核标准的波动性。相反也是。
假如 为 1 ,则市场增涨 10 %,股票增涨 10 %;市场下降 10 %,股票相对下降 10 %。假如 为 1.1, 市场增涨 10 %时,股票增涨 11%, ;市场下降 10 %时,股票下降 11% 。假如 为 0.9, 市场增涨 10 %时,股票增涨 9% ;市场下降 10 %时,股票下降 9%
(责任编辑:一巷财经头条)

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